Forex carry over interest

Em geral, a estratégia de negociação de forex conhecida como o Comércio de Carry refere-se a uma estratégia de negociação forex cada vez mais difundida que geralmente é implementada em quadros de tempo de longo prazo e envolve tirar proveito do Diferencial de juros entre duas moedas. Além disso, usando essa estratégia de taxa de juros em sua negociação forex fará mais sentido se você usar um corretor forex que oferece taxas particularmente atraentes sobre rollovers para o par de moedas que você está mais interessado em colocar em um carry trade com. Lucrando de Diferenciais de Taxa de Juros Desde que os comerciantes de carry basicamente olhar para capturar o diferencial de taxa de juros entre duas moedas, bem como espero alguma apreciação adicional de movimentos de taxa de câmbio favoráveis, eles precisam escolher seus pares sabiamente com base em dois critérios primários. A primeira é a magnitude do diferencial da taxa de juros em si. O valor absoluto deste diferencial pode ser facilmente calculado subtraindo a taxa de juro mais elevada da taxa de juro mais baixa para cada moeda envolvida. As taxas de juros utilizadas serão as que prevalecerem para as taxas de depósito interbancário para o período de tempo durante o qual o carry trade será mantido para. A segunda consideração é a probabilidade de apreciação de uma moeda contra a outra. Uma vez que carry trades tendem a ser posições de longo prazo, uma combinação de análise fundamental e técnica é frequentemente utilizado para chegar a esta previsão. Para o melhor cenário de carry trade, você vai querer escolher a moeda de taxa de juros mais alta que representa a melhor chance de apreciação contra a menor taxa de juros de acordo com sua previsão para a taxa de câmbio futura sobre o seu período de interesse. Carry Trade Lucros e Riscos Não só carregam os comerciantes esperam capturar o diferencial de taxa de juros favorável resultante ou carry positivo como é muitas vezes chamado, mas eles geralmente também planejam beneficiar de efeitos de composição de taxa de juros, bem como de qualquer apreciação de moeda visto. A soma desses fatores no momento em que o comércio é fechado irá determinar o seu lucro ou perda sobre o carry trade. Em termos de gestão de risco, o diferencial de taxa de juros fornece algo como um amortecedor protetor inicial contra perdas que podem se acumular devido a movimentos adversos da taxa de câmbio. No entanto, as perdas podem ser colocadas em pontos estratégicos que têm uma menor chance de serem executados como uma forma adicional de gerenciamento de risco. Saiba mais sobre os riscos com carry trading. Lucros ou custos adicionais de Rollovers Rollovers de posições de moeda tendem a ser executados automaticamente pela maioria dos corretores forex on-line se a posição é realizada ao longo do tempo de 5 PM Eastern Standard Time. Um rollover automático significa que o corretor irá fechar automaticamente a sua posição de forex existente para o ponto de valor e rolar para a frente para o valor um dia útil adicional no futuro. Desde rollover taxas podem variar substancialmente entre corretores forex, certifique-se de escolher um corretor com taxas de rollover competitivo, se você pretende colocar em carry trades. Geralmente, quando os comerciantes do forex têm suas posições da moeda corrente roladas, começarão pips pagos para fazer assim se estiverem prendendo a moeda da taxa de interesse mais elevada. Por outro lado, se eles estão segurando a menor taxa de juros moeda, eles vão pagar pips fora quando sua posição é rolada. Hedged Carry Trades Outro tipo de carry trade envolve a cobertura de um longo carry trade com outro curto carry trade usando diferentes pares de moedas que estão estreitamente correlacionados e que resulta em uma taxa de juros líquida benefício para a posição global. Por exemplo, um operador de carry hedged pode explorar os diferenciais de taxa de juro entre pares de moedas bem correlacionados, como os seguintes: EUR / USD e USD / CHF AUD / USD e NZD / USD GBP / USD e USD / CHF EUR / JPY e CHF / JPY GBP / JPY e CHF / JPY Tais transações de hedged carry são muitas vezes altamente alavancadas para torná-los valiosos, portanto, muito mais arriscado. No entanto, o principal risco para esta estratégia de carry trade coberto surge se a correlação entre os pares quebra por algum motivo e, posteriormente, resulta em perdas. Lembre-se que o risco de correlação é, naturalmente, não o único fator de risco a considerar, apenas um deles. O efeito da aversão ao risco e do apetite no carry trade Quando a aversão ao risco prevalece entre os investidores no mercado cambial e a volatilidade da taxa de câmbio é alta, o carry trade começa a parecer menos atraente, uma vez que as moedas mais arriscadas para investir tendem a ter taxas de juros mais altas . Por outro lado, quando tudo parece bem no mundo e mais estabilidade retornou ao mercado de câmbio, o apetite de risco dos investidores, em seguida, tende a aumentar e eles começam a procurar retornos mais elevados do seu dinheiro, mesmo que isso signifique assumir mais risco. O benefício de juros compostos Outro elemento interessante que favorece o carry trade é a possibilidade de combinar o seu interesse em uma base diária, rolando suas posições de carry trade ao longo de cada dia. Quando os spreads de rolagem disponíveis para fazer isso são razoavelmente competitivos, isso pode fornecer ainda mais renda para o carry trade em comparação com apenas rolar a posição de carry trade para fora por um período prolongado usando um forex forward contrato. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para you. Currency Carry Trades 101 Com essas taxas de juros em mente, você pode misturar e combinar as moedas com os rendimentos mais altos e mais baixos. As taxas de juros podem ser alteradas a qualquer momento e os comerciantes de forex podem ficar no topo dessas taxas, visitando os sites dos bancos centrais. Uma vez que a Nova Zelândia ea Austrália têm os maiores rendimentos na nossa lista, enquanto o Japão tem o menor, não é surpreendente que o AUD / JPY é o cartaz da criança de carry trades. As moedas são negociadas em pares de modo que todos os investidores precisam fazer para colocar em um carry trade é comprar NZD / JPY ou AUD / JPY através de uma plataforma de negociação forex com um corretor forex. O iene japonês custo de empréstimo baixo é um atributo único que também foi capitalizado por comerciantes de ações e mercadorias em todo o mundo. Na última década, investidores de outros mercados começaram a colocar em suas próprias versões do carry trade, cortando o iene e comprando ações americanas ou chinesas, por exemplo. Isso já alimentou uma enorme bolha especulativa em ambos os mercados e é a razão pela qual houve uma forte correlação entre carry trades e ações. A mecânica de ganhar o interesse Uma das pedras angulares da estratégia de carry trade é a capacidade de ganhar juros. A renda é acumulada todos os dias para long carry com com triplo rollover dado na quarta-feira para conta para sábado e domingo rolos. Grosso modo, o interesse diário é calculado da seguinte forma: (Taxa de juros da moeda que você é Longo Taxa de juros da moeda que você está curto) Nocional de sua posição de dias em um ano para 1 lote de AUD / JPY Que tem um nocional de 100.000, calculamos juros da seguinte maneira: (.0450 0.001) x 100.000 aproximadamente 12 por dia 365 O montante não será exatamente 12 porque os bancos usarão uma taxa de juros overnight que irá flutuar diariamente. É importante perceber que este montante só pode ser obtida por comerciantes que são longos AUD / JPY. Para aqueles que estão desbotando o carry, ou shorting AUD / JPY, os juros são pagos todos os dias. Por que uma estratégia tão simples se tornou tão popular entre janeiro de 2000 e maio de 2007, o par de moedas do dólar australiano / iene japonês (AUD / JPY) ofereceu um interesse anual médio de 5,14. Para a maioria das pessoas, esse retorno é uma ninharia, mas em um mercado onde a alavancagem é tão alta quanto 200: 1, mesmo o uso de alavancagem de cinco a dez vezes pode tornar esse retorno extremamente extravagante. Os investidores ganham esse retorno mesmo que o par de moedas não mova um centavo. No entanto, com tantas pessoas viciadas em fazer negócios, a moeda quase nunca permanece estacionária. Por exemplo, entre fevereiro e abril de 2018, a taxa de câmbio AUD / USD ganhou cerca de 10. Entre janeiro de 2001 e dezembro de 2007, o valor do AUD / USD aumentou aproximadamente 70. Quando é que o carry trade funciona Banco Central Aumento das Taxas de Juros Carry comércios trabalho quando os bancos centrais são quer aumentar as taxas de juros ou plano para aumentá-los. Dinheiro agora pode ser movido de um país para outro com o clique de um mouse, e os grandes investidores não hesitam em mover-se em torno de seu dinheiro em busca não só de alta, mas também aumentando, rendimento. A atratividade do carry trade não é apenas o rendimento, mas também a valorização do capital. Quando um banco central está aumentando as taxas de juros, o mundo percebe e geralmente há muitas pessoas empilhando o mesmo carry trade, empurrando o valor do par de moedas mais alto no processo. A chave é tentar entrar no início do ciclo de aperto de taxa e não o fim. (Para saber mais, leia Tentando prever taxas de juros e conheça os principais bancos centrais.) Baixa volatilidade, ambiente de risco-busca Transações de carry também executar bem em ambientes de baixa volatilidade porque os comerciantes estão mais dispostos a assumir o risco. O que levar os comerciantes estão procurando é o rendimento - qualquer valorização do capital é apenas um bônus. Portanto, a maioria dos comerciantes de carry, especialmente os grandes fundos de hedge que têm muito dinheiro em jogo, estão perfeitamente felizes se a moeda não move um centavo, porque eles ainda vão ganhar o rendimento alavancado. Enquanto a moeda não cair, levar os comerciantes serão essencialmente paga quando eles esperam. Além disso, os investidores e comerciantes estão mais à vontade para assumir riscos em ambientes de baixa volatilidade. Quando eles assumem o risco, tornou-se um hábito para financiar estas operações mais arriscadas com posições curtas de ienes. Quando realizar transações falhar Banco Central reduz taxas de juros A rentabilidade de carry trades entra em questão quando os países que oferecem altas taxas de juros começam a cortá-los. A mudança inicial na política monetária tende a representar uma grande mudança na tendência da moeda. Para carry trades para ter sucesso, o par de moedas quer não precisa mudar de valor ou apreciar. Quando as taxas de juros diminuem, os investidores estrangeiros são menos obrigados a percorrer longamente o par de moedas e são mais propensos a olhar para outras oportunidades mais lucrativas. Quando isto acontece, a demanda para o par da moeda diminui e começa a vender fora. Não é difícil perceber que essa estratégia fracassa instantaneamente se a taxa de câmbio desvalorizar mais do que o rendimento médio anual. Com o uso de alavancagem, as perdas podem ser ainda mais significativas, razão pela qual quando carregam comércios ir mal, a liquidação pode ser devastador. O Banco Central Intervém na Moeda O carry trade também falhará se um banco central intervir no mercado de câmbio para impedir que sua moeda suba ou para evitar que ele caia mais. Para os países que dependem da exportação, uma moeda excessivamente forte poderia ter uma grande mordida das exportações, enquanto uma moeda excessivamente fraca poderia prejudicar os lucros das empresas com operações no exterior. Portanto, se o Aussie ou Kiwi. Por exemplo, se torna excessivamente forte, os bancos centrais desses países poderiam recorrer à intervenção verbal ou física para conter o aumento da moeda. Qualquer dica de intervenção poderia inverter os ganhos em carry trades. Se fosse apenas isso fácil Uma estratégia de carry carry eficaz não envolve simplesmente ir muito tempo uma moeda com o maior rendimento e curto prazo uma moeda com o menor rendimento. Embora o nível atual da taxa de juros é importante, o que é ainda mais importante é a direção futura das taxas de juros. Por exemplo, o dólar dos EUA poderia se valorizar em relação ao dólar australiano se o banco central dos EUA aumentar as taxas de juros em um momento em que o banco central australiano está se apertando. Além disso, carry trades só funcionam quando os mercados são complacentes ou otimistas. A incerteza, a preocupação e o medo podem fazer com que os investidores desanuguem seus negócios. A venda de 45 em pares de moedas como o AUD / JPY e NZD / JPY em 2008 foi desencadeada pelo Subprime virou crise financeira global. Uma vez que carry trades são muitas vezes investimentos alavancados, as perdas reais foram provavelmente muito maior. A melhor maneira de negociar é através de uma cesta Quando se trata de realizar negócios, em qualquer ponto no tempo, um banco central pode estar mantendo as taxas de juros estáveis, enquanto outro pode estar aumentando ou diminuindo-os. Com uma cesta que consiste nas três moedas mais altas e nas três moedas de menor rendimento, qualquer par de moedas representa apenas uma parcela de toda a carteira, mesmo que haja liquidação de carry trade em um par de moedas, as perdas são controladas por possuir uma cesta . Esta é realmente a forma preferida de negociação carry para bancos de investimento e fundos de hedge. Esta estratégia pode ser um pouco complicada para os indivíduos, porque a negociação de uma cesta, naturalmente, exigem maior capital, mas pode ser feito com tamanhos de lote menor. A chave com um cesto é alterar dinamicamente as alocações de carteira com base na curva de taxa de juros e nas políticas monetárias dos bancos centrais. Beneficiando-se do carry trade O carry trade é uma estratégia de longo prazo que é muito mais adequado para os investidores do que os comerciantes, porque os investidores irão revel no fato de que eles só precisará verificar as cotações de preços algumas vezes por semana, em vez de algumas vezes um dia. É verdade, levar os comerciantes, incluindo os principais bancos em Wall Street. Vai manter suas posições por meses (se não anos) de cada vez. A pedra angular da estratégia de carry trade é ser pago enquanto você espera, então espera é realmente uma coisa boa. Em parte devido à demanda por carry trades, as tendências no mercado de câmbio são fortes e direcional. Isso é importante para os comerciantes de curto prazo, bem como porque em um par de moedas, onde o diferencial de taxa de juros é muito significativo, pode ser muito mais rentável para procurar oportunidades de comprar em mergulhos na direção do carry do que para tentar desaparecer. Para aqueles que insistem em desvanecimento AUD / USD força, por exemplo, eles devem ser cautelosos de manter posições curtas por muito tempo, porque com cada dia que passa, mais juros terá de ser pago. A melhor maneira para os comerciantes de curto prazo para olhar para o interesse é que ganhá-lo ajuda a reduzir o seu preço médio, enquanto pagando juros aumenta. Para um comércio intraday, o carry não importa, mas para um comércio de três, quatro ou cinco dias, a direção do carry torna-se muito mais significativo. A moeda corrente carrega o comércio - deixe as taxas de juros fazer o trabalho Updated 22 de abril, A experiência mostra que o principal motor das tendências cambiais é o diferencial de taxas de juros dos bancos centrais. Muitas estratégias financeiras tentam capitalizar esse conhecimento, mas a estratégia mais básica e difundida é o carry trade, veja uma descrição mais curta aqui. Neste artigo, dê uma olhada nos aspectos básicos desta estratégia e no final dar-lhe links para leitura adicional. O carry de um ativo é o retorno obtido segurando-o. Por exemplo, a manutenção de uma obrigação do Tesouro é o interesse recebido. O carry de uma barra de ouro realizada em um banco seguro é negativo, uma vez que o proprietário ganha nenhum retorno positivo, mas tem que pagar ao banco uma taxa em troca da segurança percebida do ativo. Notemos que carry não está relacionado à apreciação ou perda especulativa sobre o valor do ativo, mas é meramente o custo de oportunidade de possuir o ativo, positivo ou negativo. No caso de troca de moeda, o carry é o retorno de juros sobre a posição como rola para o dia seguinte. Ao cortar uma moeda com um baixo rendimento e pagar o retorno negativo negativo, mas insignificante, e comprar um com maior rendimento, o comerciante pretende fazer um lucro que é multiplicado por alavancagem. Os pares mais populares para carry trading são: NZD / JPY, USD / TRY, AUD / JPY, AUD / USD, EUR / JPY e BRL / USD. Existem outros pares, mais voláteis, menos líquidos que são oferecidos por vários corretores, mas o comerciante início pode, em primeiro lugar limitar suas atividades para os mais líquidos acima. Antes de avançar, devemos observar aqui que existem dois tipos de situações que levam um banco central a manter altas taxas de juros, e apenas um Constituem as condições ideais para o carry trade. Estas duas situações não são de fato independentes, mas para tornar as coisas mais simples para o comerciante de forex, vamos examiná-los como se fossem. Em suma, os bancos centrais aumentam as taxas em resposta ao risco de inflação e escassez de capital. No caso de escassez de capital, o banco central tem como objetivo impedir a fuga de capitais para fora do sistema financeiro de uma nação. E eleva a principal taxa de juros para atrair investidores e especuladores para depositar fundos nos bancos das nações. No caso da inflação, o banco central aumenta as taxas porque há muito dinheiro flutuando na economia. E ao aumentar as taxas de juros, visa aumentar o custo dos empréstimos, esvaziando a liquidez do sistema, contraindo a oferta monetária, abrandando a economia e reduzindo o risco de inflação. Destes dois cenários, o comerciante só deve estar interessado na inflação induzida onde a fuga de capitais não é um problema para o futuro previsível. Tentando transportar o comércio em um ambiente onde as taxas de juros estão subindo por causa da fuga de capitais e pânico é um empreendimento extremamente arriscado, e deve ser evitado, tanto quanto possível, a menos que o comerciante sabe o que está fazendo, é muito conhecedor sobre a situação financeira Do país, e está confortável com o risco que ele está tomando eo capital que ele aloca. Não só a fuga de capitais aumenta a freqüência ea duração da volatilidade, mas também tem a natureza de um circuito de retroalimentação, em que a situação se deteriora com grande velocidade e com pouca advertência. Utilizar alavancagem - mas ser cauteloso As transações dependem do princípio de que o diferencial de taxa de juros entre duas moedas pode ser amplificado pelo uso bem-sucedido da alavancagem e que durante períodos de baixa volatilidade os lucros amplificados podem ser compostos e reinvestidos para criar retornos maciços A longo prazo. Se você tem alguma experiência com a troca de moeda, você já está ciente de que o carry de uma conta de forex desalavancada é geralmente minúsculo, e não é possível obter retornos significativos a menos que você esteja disposto a esperar por um número de anos. Utilizando a alavancagem o comerciante do carry visa lucros mais rápidos, e justifica sua escolha na premissa que hes sempre em cima de seu breve com respeito à evolução do mercado, e não será travado no escuro quando há períodos de graves, mas geralmente temporários Choque e pânico. Uma vez que rendimentos mais elevados também atraem capital e fazem com que a moeda se valorize em relação aos seus concorrentes, os retornos não se limitam aos ganhos de juros aumentados por alavancagem que a conta acumulada acumula. O ganho permanente na renda do interesse permite realmente que a conta reaja às flutuações do preço da moeda melhor adicionando um interesse gerou a zona tampão para absorvê-las. No entanto, nossas sugestões gerais sobre práticas sensatas são válidas em carry trading também: alavancagem superior a 10 não é realmente aconselhável, e nunca se deve arriscar mais do que seu capital de risco. Levar negociação e análise fundamental O comércio de carry é por vezes anunciado como um comércio baseado na análise fundamental em que taxas de juros mais altas indicam crescimento econômico mais saudável, enquanto os fluxos de capital estáveis ​​refletem a força subjacente da moeda de maior rendimento. No entanto, em um exame mais atento, não podemos estar muito convencidos por esse argumento. Sabemos que o carry trader terá longas moedas de alto rendimento, como a Lira Turca, ou o dólar australiano, e aquelas como o iene japonês, ou o Franco Suíço. O que observamos neste tipo de alocação de moeda Antes de mais, muitas das moedas de menor rendimento são moedas de reserva como resultado de seu maior avanço tecnológico e status como centros financeiros. Em segundo lugar, porque as nações aumentar as taxas de juros, em muitos casos, para atrair capital, eles são susceptíveis de sofrer maior volatilidade, por vezes confusão e crise. Em terceiro lugar, a maioria das moedas de alto rendimento são emitidas por mercados emergentes onde a instabilidade política é mais frequente do que entre as nações mais avançadas. Estas observações devem alertar-nos para o facto de que o carry trade às vezes envolve negociação contra os fundamentos do par de moedas. Comprar a moeda de uma nação com grandes déficits dificilmente pode ser dito ser uma prática segura e sólida, mas pode ser rentável se houver muitas pessoas envolvidas nela. Da mesma forma, o encurtamento de uma moeda apoiada em superávits saudáveis ​​não é seguro sob circunstâncias usuais, mas as políticas governamentais, o comportamento do mercado e as condições econômicas gerais podem, pelo menos temporariamente, reverter essa regra. O carry trader segue a tendência e, nesse sentido, este método está mais relacionado com a análise técnica do que com a fundamental. Não há nada errado com isso per se, mas é errado ter confiança falsa com base na associação enganosa entre altas taxas de juros e força econômica. Finalmente, devemos lembrar que o carry trade é uma aposta direcional. O profissional basicamente forma sua opinião, e age de acordo, sem dar muita atenção aos aspectos de hedging ou diversificação. Dado que, pelo menos durante a última década, os principais pares de carry trade como o USD / TRY, o NZD / JPY, o GBP / CHF ou o EUR / JPY reagiram de forma altamente correlacionada a choques fundamentais, Carry gerando pares não pode ser pensado para ter diversificado com êxito. É aconselhável que o comerciante manter sua alavancagem baixa, ou hedge através da adição de alguns negativos levar pares em sua carteira, o que ele encontra mais confortável. A moeda carry trade chegou ao estágio de bolha no período entre 2001-2008. Enquanto os protetores japoneses e asiáticos, os grandes fundos de hedge baseados em paraísos fiscais e outros investidores de todos os setores da vida participaram dessa lucrativa atividade, em um ponto a quantia de dinheiro investida foi estimada em US $ 1 trilhão. Hoje, o carry trade ainda está vivo e bem, mas em uma escala bem menor do que no passado, como resultado da conhecida crise econômica global de 2008. Alguns dos jogadores altamente alavancados, como os hedge funds agressivos foram aniquilados Durante o colapso do petróleo e as sucessivas ondas de desalavancagem que se seguiram, mas aqueles que foram rápidos em retirar dinheiro e perceber seus retornos de fato saíram com enormes lucros. E é claro que não devemos esquecer os enormes ganhos registados mesmo antes da crise financeira ter começado no Outono de 2007. O comércio de carry criou efectivamente milionários daqueles que eram prudentes nas suas escolhas e relativamente rápidos nas suas reacções. Princípios sólidos para o carry trader Aqui estão alguns princípios que o carry trader pode ter em mente: Siga todas as regras de dinheiro sadio e gerenciamento de risco. Carregar o comércio é apenas outro aspecto do comércio de moeda, e todas as regras do último são válidas aqui também. Carry trades são muito sensíveis a períodos de insegurança e confusão. Qualquer coisa que ameace a estabilidade eo crescimento do PIB é provável que seja prejudicial ao carry trade, mesmo que o relacionamento seja indescritível à primeira vista. O furacão Katrina causou muita interrupção até mesmo não-USD com base em carry trades, ea diferença entre estabilidade e instabilidade é muitas vezes apenas uma função de psicologia do comerciante. Faça sua pesquisa e compreender a economia da moeda que você comércio. Você está confortável com os déficits das nações, sua estratégia de desenvolvimento ou o nível de risco que ele representa para seu portfólio Gerencie sua alavancagem de acordo. Como desejamos minimizar o impacto das flutuações de curto prazo em nossa carteira, as posições com juros devem estar abertas por meses, no mínimo. O carry trader deve ter uma visão de longo prazo, a fim de evitar o impacto temporário da volatilidade na conta. Analisando a volatilidade histórica da moeda de alto rendimento, examinar a velocidade e o alcance habituais de suas reações a eventos econômicos importantes do passado pode ser muito útil na determinação do ponto de parada-perda do comércio. Por exemplo, durante o período de 2000-2007, a coroa norueguesa, apesar dos seus pontos fortes fundamentais, estava propensa a reagir em termos percentuais um pouco mais fortes aos choques de notícias e à volatilidade do mercado em comparação com o comportamento de outras moedas. Da mesma forma, a lira turca, embora estável a maior parte do tempo, pode ser extremamente volátil em reação aos problemas do setor bancário. O comerciante deve certificar-se de que ele está preparado para esses períodos, pelo menos em uma base mental. O comerciante deve estar ciente de desenvolvimentos de escala internacional. A saúde do carry trade, volatilidade e liquidez do mercado dependem fortemente da saúde da economia global e da fase do ciclo econômico. Os carry trades podem entrar em períodos longos e profundos de liquidação em resposta a choques globais, como no rescaldo da crise asiática de 1998, ou as turbulências de 2008. É, portanto, uma boa idéia estar atualizado com os desenvolvimentos fundamentais. Conclusão Em uma nota de conclusão, vamos lembrá-lo que o carry trade é uma estratégia comprovada de longo prazo que tem o potencial de criar retornos espetaculares para o paciente, comerciante apaixonado e diligente que não tem medo de realizar lucros ou tomar perdas quando os eventos, Apoiado por uma análise fundamental, ditar que ele faça isso. O carry trade é uma estratégia de tendência seguinte, e requer pouca sofisticação do comerciante, a fim de ser bem sucedido. Mas é muito importante ter uma idéia clara sobre o que você espera de sua conta de carry trade. Você está confiante sobre sua análise que você está pronto e capaz de montar temporária, mas choques graves em troca de ganho de longo prazo Ou você está segurando a posição durante a noite para realizar retornos de curto prazo e sair com lucros ou perdas rápidas Suas respostas a estas perguntas, Juntamente com sua análise do ambiente econômico global, deve orientar suas escolhas com relação a esta popular, comprovada e rentável tendência de seguir a estratégia. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você.